Aprenda a identificar la próxima sobrevaluación del mercado de valoresPara saber si vale la pena invertir en una acción en particular, es importante realizar un análisis fundamental además del precio y la volatilidad de la acción.→ ¿Cómo saber cuándo entrar y salir de inversiones?Responda 5 preguntas y reciba asesoramiento gratuito.Por lo tanto, hoy el análisis será de la acción que tiene la mejor combinación de GI Score y GI Line en la bolsa de valores brasileña: Usiminas (USIM5).→ ¿Dónde invertir ante la caída de la Bolsa?Descargue la lista de 3 acciones para invertir ahora.A pesar de esto, la acción preferencial clase A (PNA) de la compañía registró una caída de 37,18% en los últimos 12 meses, entonces, ¿es este el momento de invertir en Usiminas?Para explorar y comprender los datos de la empresa, la base de este análisis será el GI Score y la GI Line.Entonces, ¿estás listo para saber si vale la pena invertir en acciones de Usiminas en 2022?Lea hasta el final y descubra si las acciones se cotizan a un precio atractivo para los inversores.Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) es una empresa siderúrgica líder en la producción y comercialización de acero plano laminado en frío y en caliente, bobinas, chapas y acero revestido.Sin hacer juicios de valor en relación a la historia de la empresa, véanse a continuación los números de Usiminas:El GI Score responde a la siguiente pregunta: de 0 a 100, ¿qué tan buena es la empresa en cuestión?En el caso de Usiminas, su Puntaje es de 90 sobre 100.Cuanto mayor sea el puntaje, mejor será la empresa, según los criterios de análisis cuantitativo.Esto significa que Usiminas está en un muy buen nivel en términos de calidad operativa.GI Line responde a la siguiente pregunta: de 0 a 100, ¿qué tan atractivo es el precio de la acción?En el caso de Usiminas, encontramos una Línea de 100 sobre 100, lo que, según el criterio cuantitativo, indica una cotización muy atractiva.Luego de este análisis general, primero se evaluará la descomposición del GI Score y luego se comenzará a dar luz a la Línea GI.El GI Score total se compone de 6 criterios cuantitativos para evaluar la calidad de la empresa.En la siguiente imagen, vea cómo se evalúa cada criterio de Usiminas:El desempeño se refiere al crecimiento de las utilidades trimestrales y los márgenes operativos de la empresa en los últimos 5 años.Solo en los últimos 3 años, Usiminas registró un crecimiento de la utilidad neta de +138,3% por año.Usiminas divulgó los resultados del 1T22 a mediados de abril, mostrando una ganancia neta de R$ 1,2 mil millones, lo que representó un aumento de +5,0% frente al 1T21.La rentabilidad se refiere a la evolución del ROE (Return On Equity o retorno sobre el patrimonio).Actualmente, el ROE de Usiminas ha crecido un +102,7% anual en los últimos 3 años.La rentabilidad para el accionista evalúa la evolución del volumen de distribución de dividendos al accionista y el índice de payout, es decir, el porcentaje de beneficios distribuidos en forma de dividendos.Usiminas tiene la máxima puntuación en este indicador, ya que la rentabilidad por dividendo de USIM5 es actualmente del 17,5%, mientras que la empresa distribuye menos del 30% de sus utilidades.La negociación se refiere al volumen negociado de valores.Actualmente, USIM5 tiene una liquidez diaria promedio de BRL 219,93 millones.El endeudamiento evalúa la trayectoria de dos indicadores:Los adicionales tienen en cuenta el nivel de gobierno y los accionistas mayoritarios de la empresa, penalizando a las empresas que no estén incluidas en el máximo nivel de gobierno.El mayor problema en este sentido es que las acciones ordinarias de Usiminas (USIM3) tienen un free float de 8,07%, que se considera muy bajo.Por ello, USIM5 recibe leves sanciones, ya que Usiminas cotiza en Bolsa en el Nivel I de gobierno corporativo de B3.En la encuesta de estos criterios, Usiminas alcanza un Puntaje de 90 con USIM5.Recordando que no hay evaluación de ningún mérito cualitativo en este modelo.No se tiene en cuenta el modelo de negocio, los proyectos en curso, las perspectivas de futuro, los cambios en las personas o el escenario macroeconómico.La herramienta utilizada aquí analiza solo los números informados por la empresa.→ ¿Cómo elegir las buenas acciones?Descargue la lista de verificación de 5 criterios para analizar acciones.En cuanto a la Línea GI y el atractivo del precio, entre otros criterios, lo principal a tener en cuenta es el Beneficio por Acción (EPS) y el histórico Precio/Earning.Con los últimos resultados publicados, el índice UPA USIM5 llegó a R$ 8,0747.Mientras tanto, USIM5 cotiza a 1,7x ganancias, aún dentro del rango de P/E permitido (-50 a 100) por la herramienta de análisis.De la combinación de GI Score y GI Line, Usiminas es considerada una muy buena empresa y cotiza a un precio sumamente atractivo.Teniendo en cuenta que el cumplimiento de estos criterios por parte de una acción no la define como una recomendación de compra o venta.La herramienta GuiaInvest PRO, así como los indicadores GI Score y GI Line, no hace ninguna recomendación expresa.→ ¿Dónde invertir ante la caída de la Bolsa?Descargue la lista de 3 acciones para invertir ahora.Tras la publicación de los últimos resultados de Usiminas, las estimaciones del precio objetivo de la acción USIM5 fueron mantenidas por las instituciones de análisis.Las dos valoraciones más recientes son de BTG Pactual y XP Investimentos, que se publicaron entre abril y mayo de 2022.Según BTG, el precio objetivo de USIM5 en 2022 es de BRL 25,00.En cuanto a XP, las acciones de USIM5 tienen un precio objetivo de R$ 15,50.Para responder si vale la pena invertir en USIM5, es necesario analizar los datos de la empresa y, sobre todo, ponerlos en un análisis histórico.Usiminas reportó ingresos netos de R$ 1,2 mil millones en el 1T22, este resultado representa un aumento del 5,0% en comparación con el mismo período de 2021.En este último trimestre, el resultado operativo de la compañía se vio impactado por el importante crecimiento de los costos de producción y las menores ventas de acero y mineral de hierro.Así, el Ebitda ajustado totalizó R$ 1,6 mil millones en el 1T22, una disminución de -36,0% en comparación con el mismo período de 2021.El resultado estuvo impactado principalmente por la división minera, que reflejó el aumento en el precio de insumos como energía y combustibles.También se destaca la reducción de la deuda bruta y la holgada posición de caja, con R$ 6,7 mil millones.Por lo tanto, creo que las acciones de Usiminas están subvaluadas por el mercado, cotizando actualmente por debajo de su valor en libros.→ ¿Cómo elegir las buenas acciones?Descargue la lista de verificación de 5 criterios para analizar acciones.Si desea invertir en acciones con excelentes fundamentos y que se negocian con descuento en relación a su precio justo, asegúrese un lugar en la Cartera de Joyas de la Bolsa.Otro factor importante, para quienes ya invierten o para quienes buscan monetizar su patrimonio, es conocer tu Perfil de Inversionista, con el cual sabrás dónde invertir sin correr riesgos innecesarios.Reciba análisis bursátiles gratuitos y consejos de expertos todos los días en su correo electrónico:Al hacer clic en el botón, autoriza a The Capital Advisor a utilizar los datos facilitados para remitirle contenidos informativos y publicitarios.